Segue o passo a passo abaixo:

OBS: Importante após efetuar a configuração escolher um mês como teste e gerar um arquivo como teste com valor de R$ 1,00 e enviar para o banco, sendo assim se o arquivo Debitar da conta da empresa e creditar na conta do funcionário o arquivo estará OK. Caso dê erros você deverá nos passar para que possamos ajustar.

1. Vai no menu Empresas > Empresas puxe o cadastro da empresa e no campo chamado "Histórico Contas bancárias" coloca "N".

2. Menu Colaboradores > Ficha Cadastral > Empregados 

Campo "Modo Pagto" colocar "R - Relação bancária"

Campo "Banco Conta" Preencher codigo do banco Itau "341", Banco do Brasil "001" e assim vai.

Campos "Agência Conta", "Tipo Conta", "Conta Bancária" deverá preencher com todos os dados da conta do funcionário.

3. Após preencher os cadastros com todas as contas dos funcionários agora sim você conseguirá gerar o arquivo bancário.

Menu Cálculos > Relatórios > Operacionais >Bancários > Crédito Bancário gerar no modelo o qual indicamos na resposta do chamado.

Na tela de entrada do relatório você deverá preencher todas as informações que se pede.

Nota:

Seria interessante ao preencher os campos da tela de entrada do relatório a pessoa do financeiro quem efetua o pagamento da folha esteja acompanhando pois alguns campos só ela deverá ter a informação.